【往来应收】借出开单和对应单据回款操作

企微宝
2024-03-13 / 0 评论 / 2 点赞 / 578 阅读 / 772 字

 

场景应用

往来应收一般指的是向供应商、客户和其他往来单位借出款项而产生往来财务流通记录单。企微宝设置了往来应收模块,企业可以在借出款项之后记录在系统,包括后续的回款、调账等操作,使会计核算业务更加智能化,财务账款情况有迹可循。

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那么,借出款项之后在哪找到对应单据回款呢?在手机端又要怎样进行借出开单呢?

 

往来科目设置

 

企微宝

进入【会计核算】-【基础设置】-【往来科目设置】,选择科目名称,根据需求新增明细科目。

 

操作路径

 

电脑端

【会计核算】-【往来核算】-【往来应收】

 

APP端

【应用模块】-【企业办公】-【审批】

 

操作步骤

 

电脑端

【借出开单】

一、进入借出页面,点击往来借出开单。

选择收款单位和付款账户,点击输入金额,如有需要添加则双击右侧明细科目添加至左侧,保存并审批。

 

二、进入现金日报表,查看借出款项后对应账户资金流水。

 

【回款】

一、进入待回款页面。

当前页面按照往来单位统计待回款金额,具体单据需要点击左上角查看。

选择对应单据进行回款。

输入回款金额,选择回款账户,可选择部分或全部回款,保存并审批。

回到待回款单据页面,点击展开查看回款明细。

 

二、进入现金日报表,查看还款后对应账户资金流水。

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手机端

【借出开单】

一、进入审批页面,点击往来借出开单。

输入标题,选择付款对象、支付账户、付款金额及审核人等信息,点击提交。

 

二、对应审核人进入电脑端往来应收页面,筛选未审批单据,查看手机生成的往来借出单,进行审核。

 

三、借出回款与电脑端一致,具体操作查看上方【电脑端-回款】。

 

-END-

 

PM-42.130

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